待接口程序联调通过并经国家外汇管理局设置数据报送方式后外汇网上交易平台邦度外汇治理局各省、自治区、直辖市分局、外汇治理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；天下性外汇指定银行，天下社会保护基金理事会，中邦投资有限仔肩公司、重心邦债备案结算有限仔肩公司、中邦证券备案结算有限公司，银行间商场算帐所股份有限公司，中邦银联股份有限公司：
为进一步样板金融机构各样外汇营业数据搜罗，便当金融机构数据报送，根据《邦度外汇治理局合于宣布金融机构外汇营业数据搜罗样板（1.0版）的报告》（汇发[2014]18号）相合请求，邦度外汇治理局裁夺正式启动对外金融资产欠债及贸易数据、部分外币现钞存取数据及银行本身外债数据的报送事务，现将相合事项报告如下：
一、各金融机构应自2014年10月10日起举办对外金融资产欠债及贸易数据、部分外币现钞存取数据及银行本身外债数据的报送事务。个中9月份对外金融资产欠债及贸易数据应于2014年10月15日前达成报送，2014年10月份及从此的数据应于次月10日前达成报送。部分外币现钞存取数据及银行本身外债数据自2014年10月10日起逐日报送。过期报送数据将纳入观察。
2014年10月10日前通过与外汇局接口步调联调的金融机构应根据《临蓐境况MTS银行端装备谨慎事项》（详睹银行音信流派网“原料下载”栏目）的请求举办银行端MTS的装备和反省事务，并从10月10日起报送正式的数据文献。
2014年9月30日前（含）已申请但尚未达成接口步调联调的金融机构应根据《邦度外汇治理局归纳司合于对外金融资产欠债及贸易数据、部分外币现钞存取数据和银行本身外债数据接口步调联调停试报送相合事务的报告》（汇发[2014]86号）的请求不断举办接口步调联调事务，待接口步调联调通过并经邦度外汇治理局树立数据报送办法后，应实时早先接口数据的正式报送。现有金融机构接口步调联调实时性将纳入观察。
各金融机构应于2014年10月10日前做好浏览器装备、操效力户权限的分派等本事预备事务。
1、银行及与邦度外汇治理局有专线毗连的非银行金融机构应通过银行音信流派网（邦度外汇治理局外部机构接入网地方）登录邦度外汇治理局使用供职平台举办数据报送。对外金融资产欠债及贸易数据报送功效归集正在“对外资产欠债”营业项下，部分外币现钞存取数据报送功效归集正在“部分外币现钞存取”营业项下，银行本身外债数据报送功效归集正在现有“银行本身营业”项下。
《金融机构数据报送客户端树立及操作手册（银行版）》详睹银行音信流派网“原料下载”栏目。
2、与邦度外汇治理局无专线毗连的非银行金融机构应通过互联网上的邦度外汇治理局使用供职平台（地方）举办数据报送。对外金融资产欠债及贸易数据报送功效及部异常债数据报送功效归集正在“对外资产欠债”营业项下，部分外币现钞存取数据报送功效归集正在“部分外币现钞存取”营业项下。
《金融机构数据报送客户端树立及操作手册（互联网版）》详睹互联网上的邦度外汇治理局使用供职平台“常用下载”栏目。
（三）2014年9月30日前（含）未提移交口联调申请的金融机构，应于2014年10月10起通过界面办法报送数据。同时，对待改日预备切换为接口办法报送数据的金融机构，应不断根据接口步调联调的相合请求和流程举办合联预备事务，并正在联调通事后的次月必需转为接口办法报送数据。
三、编制上线时，邦度外汇治理局遵照2014年5月各金融机构数据报送办法考核结果和而今接口步调联调停境，对现有金融机构总行的对外金融资产欠债及贸易数据、部分外币现钞存取数据及银行本身外债数据报送举办了批量开通，并树立了数据报送办法。2014年9月30日前（含）已递移交口步调联调申请的金融机构数据报送办法为接口办法，其余默以为界面办法。
自2014年10月8日起，除卓殊指定外，邦度外汇治理局各分支机构（以下简称外汇局分支局）遵照营业产生处境承担辖内金融机构数据报送的开通事务。个中，外汇局分支局邦际进出部分承担对外金融资产欠债及贸易数据报送的开通事务，常常项目部分承担部分外币现钞存取数据报送的开通事务，资金项目部分承担银行本身外债数据报送的开通事务。营业开通后，数据报送办法默以为界面报送。
对银行及与邦度外汇治理局有专线毗连的非银行金融机构，外汇局分支局应开通其正在邦度外汇治理局外部机构接入网上的报送数据功效。对与邦度外汇治理局无专线毗连的非银行金融机构，外汇局分支局应开通其正在互联网上的报送数据功效。操作手册详睹邦度外汇治理局使用供职平台外汇局端（营业网地方）“常用下载”栏目。
对待新创制的或新兴办合联营业的金融机构，若采用接口办法报送数据，应根据《邦度外汇治理局归纳司合于对外金融资产欠债及贸易数据、部分外币现钞存取数据和银行本身外债数据接口步调联调停试报送相合事务的报告》（汇发[2014]86号）的请求，举办合联接口步调联调事务。邦度外汇治理局将遵照金融机构接口步调联调进度处境对金融机构数据报送办法举办树立，即联调通事后行使接口办法报送数据。
四、银行本身外债数据和原银行本身资金项目数据中的外债接口数据并行报送的时分为3个月，2015年1月10日后，原有银行本身资金项目数据中的外债数据休止报送，对待未抵达数据报送请求的银行，将适合伸长数据并行报送时分。相合并行时代数据报送的阐述详睹《银行本身外债数据并行报送请求》（睹附件）。
对外金融资产欠债及贸易数据与《邦度外汇治理局归纳司合于展开银行生意融资营业考核的报告》（汇综发[2011]114号）、《邦度外汇治理局归纳司合于增强金融机构对外资产欠债和损益申报及升级报送编制的报告》（汇综发[2012]145号）合联数据实行并行报送。汇综发[2011]114号和汇综发[2012]145号合联数据休止报送时分将另文报告。
五、对待《邦度外汇治理局合于宣布金融机构外汇营业数据搜罗样板（1.0版）的报告》（汇发[2014]18号）中“数据搜罗规模及调解实质”中的其它请求，各金融机构应尽速贯串本质处境举办数据报送。
六、各分局、外汇治理部（以下简称各分局）承担结构辖内金融机构数据正式报送，以及辖内本事救援和营业题目解答事务。
七、各分局正在接到本报告后，应实时转发至辖内核心支局、支局、辖内金融机构法人、境外金融机构境内主讲演分支机构以及其他指定报送主体，推行中如遇题目，请实时向邦度外汇治理局反应。
邦度外汇治理局外汇营业数据监测核心（科技司）相干电话、、（MTS联调）。
FXCG 相关资讯