包括远期结售汇履约和期权行权数据Sunday,June23

　　包括远期结售汇履约和期权行权数据Sunday, June 23, 2024邦度外汇料理局统计数据显示，2023年2月，银行结汇12493亿元公民币，售汇12620亿元公民币。2023年1-2月，银行累计结汇24406亿元公民币，累计售汇24364亿元公民币。

　　按美元计值，2023年2月，银行结汇1829亿美元，售汇1848亿美元。2023年1-2月，银行累计结汇3582亿美元，累计售汇3575亿美元。

　　2023年2月，银行代客涉外收入32115亿元公民币，对外付款32373亿元公民币。2023年1-2月，银行代客累计涉外收入62410亿元公民币，累计对外付款60280亿元公民币。

　　按美元计值，2023年2月，银行代客涉外收入4702亿美元，对外付款4740亿美元。2023年1-2月，银行代客累计涉外收入9159亿美元，累计对外付款8846亿美元。

　　银行结售汇是指银行径客户及其本身治理的结汇和售汇营业，网罗远期结售汇履约和期权行权数据，不网罗银行间外汇墟市营业数据。银行结售汇统计时点为公民币与外汇兑换行径爆发时。个中，结汇是指外汇一共者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇应用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。

　　远期结售汇签约是指银行与客户计议签署远期结汇（售汇）合同，商定他日治理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和克日；到期外汇收入（付出）爆发时，即根据远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率治理结汇（售汇）。

　　远期结售汇平仓是指客户因确实需求配景爆发蜕变、无法执行资金交割责任，对原营业反向平盘，收场果部或一齐远期头寸的行径。

　　远期结售汇展期是指客户因确实需求配景爆发蜕变，安排原营业交割功夫的行径。

　　本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签署的远期结汇和售汇合同正在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。

　　未到期期权Delta净敞口是指银行对客户治理的期权营业正在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危急敞口。

　　银行代客涉外收付款是指境内非银行住民机构和个别（统称非银行部分）通过境内银行与非住民机构和个别之间爆发的收付款，不网罗现钞收付和银行本身涉外收付款。的确网罗：非银行部分和非住民之间通过境内银行爆发的跨境收付款（网罗外汇和公民币），以及非银行部分和非住民之间通过境内银行爆发的境内收付款（暂不网罗境内住民个别与境内非住民个别之间爆发的公民币收付款），统计时点为客户正在境内银行治理涉外收付款时。个中，银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非住民收入的金钱，银行代客对外付出是指非银行部分通过境内银行向非住民支拨的金钱。