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　　2022年7月6日mt4平台怎么开户中邦银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）行动浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）2022年度公然垦行可转换公司债券的接续督导保荐机构，遵循《证券发行上市保荐生意打点设施》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金打点和利用的拘押哀求（2022年修订）》《上海证券来往所上市公司自律拘押指引第1号——样板运作（2023年12月修订）》等联系执法准则和样板性文献的规则，对浙商证券2023年度召募资金存放与现实利用景况举行了核查，景况如下：

　　经中邦证券监视打点委员会证监许可[2022]679号文批准，由主承销商华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）采用余额包销形式，向社会民众公然垦行了可转换公司债券7,000.00万张，每张面值为群众币100.00元，按面值发行，共计召募资金总额为群众币 700,000.00万元，坐扣券商承销佣金及保荐用度群众币12,600,000.00元（含税）后的召募资金金额为6,987,400,000.00元，由主承销商华安证券于2022年6月20日汇入公司召募资金拘押账户，扣除承销及保荐费、状师用度、司帐师用度、资信评级用度、音信披露及发行手续用度14,168,867.92元（不含税）后，公司本次召募资金净额为群众币6,985,831,132.08元。上述召募资金到位景况业经中汇司帐师事宜所（额外平常合资）验证，并由其于2022年6月20日出具了《验证讲演》（中汇会验[2022]5612号）。

　　截至2023年12月31日，公司2022年度公然垦行可转换公司债券召募资金累计利用692,410.43万元，此中2022年利用召募资金670,219.03万元，2023年利用召募资金22,191.40万元。

　　截至2023年12月31日，公司2022年度公然垦行可转换公司债券召募资金专用账户余额为89,758,353.88元。

　　加：现金打点和银行存款发作的息金扣除手续费等的净额 28,031,482.26

　　减：以召募资金置换预先加入自筹资金的金额（不含置换预先加入的发行用度） -

　　为样板召募资金的打点和利用，公司遵循中邦证监会《上市公司拘押指引第2号—上市公司召募资金打点和利用的拘押哀求》及《公司章程》等相闭规则，协议了《浙商证券股份有限公司召募资金打点轨造》(以下简称“《打点轨造》”)，正在银行设立了召募资金专项账户，对召募资金的存放、利用、改动及利用景况披露等举行了简直规则。

　　2022年7月6日，公司及华安证券离别与中邦农业银行股份有限公司杭州城西支行、兴业银行股份有限公司杭州分行签定了《召募资金专户三方拘押订定》，昭彰了各方的权力和负担。

　　2023年3月17日，公司召开2023年第一次且自股东大会，审议通过了闭于公司向特定对象发行股票的相闭议案。因为发行需求，公司礼聘银河证券控造向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构华安证券证券尚未结束的2022年度公然垦行可转换公司债券召募资金打点和利用的接续督导任务由银河证券承接。鉴于保荐机构的更调，为样板召募资金打点和利用，偏护投资者权柄，遵循相闭执法、准则的规则，公司及银河证券与兴业银行股份有限公司杭州分行、中邦农业银行股份有限公司杭州城西支行从新签定了《召募资金专户三方拘押订定》。

　　上述三方拘押订定实质与上海证券来往所拟订的《召募资金专户存储三方拘押订定》不生存庞大区别，公司正在利用召募资金时庄重根据执行，以便于召募资金的打点和利用以及对其利用景况举行监视，确保专款专用。

　　截至2023年12月31日，公司2022年度公然垦行可转债召募资金专用账户余额为89,758,353.88元，简直如下：

　　兴业银行股份有限公司杭州分行 088 80,061,937.65 专用账户（活期）

　　中邦农业银行股份有限公司杭州玉泉支行 86 9,696,416.23 专用账户（活期）

　　注：中邦农业银行股份有限公司杭州玉泉支行系中邦农业银行股份有限公司杭州保俶支行的二级支行，公司召募资金存放于中邦农业银行股份有限公司杭州玉泉支行。

　　2023年度，公司召募资金现实利用景况详睹《召募资金利用景况比较外》（附件1）。

　　2023年度，公司不生存盈利资金用于其他召募资金投资项目或非召募资金投资项宗旨景况。

　　公司庄重服从《上市公司拘押指引第 2 号——上市公司召募资金打点和利用的拘押哀求》《上海证券来往所上市公司自律拘押指引第1号——样板运作》及公司《召募资金打点设施》等联系执法准则的规则和哀求利用召募资金，并实时、确实、确凿、无缺执行联系音信披露任务，不生存违规利用召募资金的境况。

　　中汇司帐师事宜所（额外平常合资）对公司编造的《浙商证券股份有限公司2023年度召募资金存放与现实利用景况专项讲演》举行了专项审核，并出具中汇会鉴[2024] 3482号《闭于浙商证券股份有限公司2023年度召募资金存放与利用景况鉴证讲演》，以为：“浙商证券打点层编造的《闭于2023年度召募资金存放与利用景况的专项讲演》正在一切庞大方面适合《上海证券来往所上市公司自律拘押指引第1号——样板运作》及联系体例指引的规则，平正反应了浙商证券2023年度召募资金现实存放与利用景况”。

　　保荐机构通过访叙疏通、审查联系材料等形式，对浙商证券召募资金的存放、利用及召募资金投资项目履行景况举行了核查。

　　经核查，保荐机构以为：浙商证券2023年度召募资金存放与利用适合《上海证券来往所股票上市礼貌》《上市公司拘押指引第 2 号——上市公司召募资金打点和利用的拘押哀求》《上海证券来往所上市公司自律拘押指引第 1 号——样板运作》以及公司《召募资金打点设施》等联系执法准则和样板性文献的规则，对召募资金举行了专户存储和专项利用，不生存变相更正召募资金用处和损害股东益处的景况，不生存违规利用召募资金的境况。

　　改动用处的召募资金总额 - 已累计加入召募资金总额 692,410.43

　　答应投资项目 已改动项目(含一面改动) 召募资金答应投资总额 调度后投资总额 截至期末答应加入金额(1) 本年度加入金额 截至期末累计加入金额(2) 截至期末累计加入金额与答应加入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末加入进度(%)(4)＝(2)/(1) 项目抵达预订可利用状况日期 本年度完毕的效益 是否抵达估计效益 项目可行性是否发作庞大转化

　　（本页无正文，为《中邦银河证券股份有限公司闭于浙商证券股份有限公司2023年度召募资金存放与利用景况的核查意睹》之签名盖印页）