恒信贵金属官方网站结合实际经营情况北京首都正在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都正在线日召开第五届董事会第三十次聚会和第五届监事会第三十次聚会审议通过了《闭于行使局限闲置召募资金暂且添加活动资金的议案》，协议公司正在保障召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）筑筑的资金需求及募投项目平常举办的条件下，行使2021年向特定对象发行股票局限闲置召募资金1.5亿元百姓币及2022年向特定对象发行股票局限闲置召募资金2.5亿元百姓币暂且添加公司活动资金，行使刻期为自董事会审议通过之日起不跨越12个月，到期退回至召募资金专用账户。现将闭联事项布告如下：
依据中邦证监会《闭于协议北京首都正在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2717号），公司向特定对象发行百姓币凡是股（A股）55,000,000股，发行价值为百姓币13.00元/股，召募资金总额为百姓币715,000,000.00元，扣除各项发行用度（不含增值税）百姓币15,858,791.27元后，召募资金净额为百姓币699,141,208.73元。2022年1月24日，大华司帐师事情所（迥殊凡是共同）就公司本次发行股票召募资金到账事项出具了《验资告诉》（大华验字[2022]000037号），确认召募资金到账，公司已将一切召募资金存入召募资金专户执掌。
依据中邦证监会的《闭于协议北京首都正在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918号），公司向特定对象发行百姓币凡是股（A股）33,639,314股，发行价值为百姓币10.50元/股，召募资金总额为百姓币353,212,797.00元，扣除各项发行用度（不含增值税）百姓币10,546,338.01元后，召募资金净额为百姓币342,666,458.99元。2024年2月29日，大华司帐师事情所（迥殊凡是共同）就公司本次发行股票召募资金到账事项出具了《验资告诉》（大华验字[2024]0011000096号），确认召募资金到账。
为典型公司召募资金的执掌和行使，爱护投资者的长处，依据《证券发行上市保荐生意执掌法子》《深圳证券往还所创业板股票上市准则》《上市公司拘押指引第 2号——上市公司召募资金执掌和行使的拘押条件》等相闭规则，公司已将召募资金存放于召募资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、召募资金开户行协同签定了拘押造定，公司已将一切召募资金存入召募资金专户执掌。
2022年2月25日，公司召开第五届董事会第四次聚会、第五届监事会第四次聚会审议通过《闭于行使召募资金置换预先加入召募投资项目自筹资金的议案》，协议公司行使召募资金置换预先已加入募投项主意自筹资金1,739.48万元。大华司帐师事情所（迥殊凡是共同）对本次置换举办了审验并出具了《北京首都正在线科技股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项主意鉴证告诉》（大华核字[2022]001598 号）。公司独立董事对上述议案发外了显然的协议意睹，保荐人中信证券出具了协议置换的核查意睹。截至目前，上述置换已奉行完毕。
2022 年2月25日公司召开第五届董事会第四次聚会、第五届监事会第四次聚会及2022年3月14日召开的2022 年第三次权且股东大会审议通过《闭于行使暂且闲置的召募资金举办现金执掌的议案》，协议公司正在不影响召募资金投资项目筑筑及公司谋划，并有用掌管危机的条件下，联结实质谋划情状，行使不跨越 6 亿元暂且闲置的召募资金举办现金执掌，用于投资安然性高、活动性好、刻期一年以内、低危机的现金执掌产物，现金执掌刻期自公司股东大会审议通过之日起不跨越 12 个月（含）。正在上述额度及决议有用期内资金可轮回滚动行使。公司独立董事对上述议案发外了显然的协议意睹，保荐人中信证券出具了协议该事项的核查意睹。
2023年3月31日公司召开第五届董事会第十五次聚会、第五届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于行使暂且闲置的召募资金举办现金执掌的议案》，协议公司正在不影响召募资金投资项目筑筑及公司谋划，并有用掌管危机的条件下，联结实质谋划情状，行使不跨越3亿元（含本数）暂且闲置的召募资金举办现金执掌。现金执掌刻期自董事会审议通过之日起不跨越12个月（含）。上述额度正在有用期内可轮回滚动行使。公司独立董事对上述议案发外了显然的协议意睹，保荐人中信证券出具了协议该事项的核查意睹。
2024年3月12日公司召开第五届董事会第二十七次聚会、第五届监事会第二十七次聚会，审议通过了《闭于行使暂且闲置的召募资金举办现金执掌的议案》，协议公司正在不影响召募资金投资项目筑筑及公司谋划，并有用掌管危机的条件下，联结实质谋划情状，行使不跨越2.5亿元（含本数）暂且闲置的召募资金举办现金执掌。现金执掌刻期自董事会审议通过之日起不跨越12个月（含）。上述额度正在有用期内可轮回滚动行使。公司独立董事对上述议案发外了显然的协议意睹，保荐人中信证券出具了协议该事项的核查意睹。
截至本次董事会闭照发出日，公司累计行使召募资金50,734.81万元（含用于置换的召募资金 1,739.48万元），召募资金余额为20,232.84万元（含息金收入）。召募资金累计加入募投项主意情状如下：
序号 项目名称 拟加入召募资金金额（万元） 累计加入召募资金金额 （万元）
公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次聚会，审议通过了《闭于行使召募资金置换预先加入募投项目自筹资金的议案》，协议公司行使召募资金置换预先已加入募投项主意自筹资金350.59万元。大华司帐师事情所（迥殊凡是共同）对本次置换举办了审验并出具了（大华核字[2024]000573号）《北京首都正在线科技股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项主意鉴证告诉》。公司独立董事对上述议案发外了显然的协议意睹，保荐人中信证券出具了协议置换的核查意睹。
2024年3月12日公司召开第五届董事会第二十七次聚会、第五届监事会第二十七次聚会，审议通过了《闭于行使暂且闲置的召募资金举办现金执掌的议案》，协议公司正在不影响召募资金投资项目筑筑及公司谋划，并有用掌管危机的条件下，联结实质谋划情状，行使不跨越3.4亿元（含本数）暂且闲置的召募资金举办现金执掌。现金执掌刻期自董事会审议通过之日起不跨越12个月（含）。上述额度正在有用期内可轮回滚动行使。公司独立董事对上述议案发外了显然的协议意睹，保荐人中信证券出具了协议该事项的核查意睹。
截至本次董事会闭照发出日，公司累计行使召募资金2,715.96万元（含用于置换的召募资金 350.59万元），召募资金余额为31,616.45万元（含息金收入）。召募资金累计加入募投项主意情状如下：
序号 项目名称 拟加入召募资金金额（万元） 累计加入召募资金金额（万元）
1 京北云揣度软件研发中央项目-算力中央（一期） 31,901.28 350.59
公司于2023年9月25日差别召开第五届董事会第二十一聚会、第五届监事会第二十一次聚会，审议通过了《闭于行使局限闲置召募资金暂且添加活动资金的议案》，协议公司行使局限闲置召募资金暂且添加活动资金，总额不跨越百姓币2亿元，行使刻期自第五届董事会第十一次聚会审议接受之日起不跨越12个月。依据上述决议，公司实质行使2亿元闲置召募资金用于暂且添加活动资金。正在行使此局限闲置召募资金暂且添加活动资金时期，公司苛酷恪守《上市公司拘押指引第2号-上市公司召募资金执掌和行使的拘押条件》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号-创业板上市公司典型运作》以及公司《召募资金专项存储及行使执掌轨造》等闭联司法、律例和典型性文献的规则。行使此局限闲置召募资金暂且添加的活动资金一切用于与主贸易务闭联的临盆谋划，没有通过直接或间接的部署用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的往还,没有影响召募资金行使安置的平常举办，没有变相调度召募资金用处，不生存危机投资，资金操纵情状优异。
2024年3月28日，公司将上述用于暂且添加活动资金的局限闲置召募资金百姓币200万元提前退回至公司召募资金专用账户，并将上述召募资金的退回情状见知公司保荐人中信证券股份有限公司及保荐代外人。此次退回的召募资金行使刻期未跨越12个月。
2024年4月30日，公司将上述用于暂且添加活动资金的局限闲置召募资金百姓币3000万元提前退回至公司召募资金专用账户，并将上述召募资金的退回情状见知公司保荐人中信证券股份有限公司及保荐代外人。此次退回的召募资金行使刻期未跨越12个月。
2024年5月27日，公司将上述用于暂且添加活动资金的闲置召募资金百姓币16,800.00万元一切提前退回至公司召募资金专用账户，并将上述召募资金的退回情状见知公司保荐人中信证券股份有限公司及保荐代外人。此次退回的召募资金行使刻期未跨越12个月。实在实质详睹公司于2023年9月26日、2024年3月30日、2024年5月7日及2024年5月28日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于行使局限闲置召募资金暂且添加活动资金的布告》《闭于提前退回用于暂且添加活动资金的闲置召募资金的布告》。
为抬高闲置召募资金行使服从、低落财政本钱，正在保障召募资金投资项目筑筑的资金需求、保障召募资金投资项目平常举办的条件下，公司拟行使局限闲置召募资金百姓币4亿元暂且添加活动资金，此中行使2021年向特定对象发行股票局限闲置召募资金不跨越1.5亿元百姓币、行使2022年向特定对象发行股票局限闲置召募资金不跨越2.5亿元百姓币，行使刻期自董事会审议通过之日起不跨越12个月，到期将退回至公司召募资金专户。
跟着公司生意界限的持续伸张，公司需持续加大加入，对活动资金的需求亦持续扩展。本次公司行使局限闲置召募资金暂且添加活动资金，是本着股东长处最大化准绳，正在保障召募资金投资项目筑筑资金需求的条件下，联结公司临盆谋划需说情况下举办。
公司本次行使闲置召募资金用于暂且添加活动资金，按同期银行一年贷款基准利率 3.45%揣度，估计可为公司俭约财政用度约1,380.00万元，有利于低落公司财政用度，抬高召募资金行使服从，缓解公司生意增加对活动资金的需求，擢升公司谋划效益。
1、正在本次添加活动资金刻期届满之前，公司将实时将资金退回至召募资金专户；
2、本次闲置召募资金的行使没有与召募资金投资项主意奉行安置相抵触，不影响召募资金投资项主意平常举办，不生存变相调度召募资金投向和损害股东长处的情状；
3、本次行使局限闲置召募资金暂且添加活动资金，仅限于与主贸易务闭联的临盆谋划行使，欠亨过直接或者间接部署用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的往还；
4、本次暂且行使局限闲置召募资金添加活动资金时期，公司不举办高危机投资、过错外供应财政资帮。
公司于2024年5月29日召开的第五届董事会独立董事特意聚会2024年第五次聚会审议通过了《闭于行使局限闲置召募资金暂且添加活动资金的议案》，此议案获取全部独立董事外决通过，类似协议将该议案提交第五届董事会第三十次聚会审议。经卖力审查相闭文献及通晓闭联情状，独立董事发外了如下意睹：
本次行使局限闲置召募资金暂且添加活动资金事项奉行了公司计划的闭联顺序，有利于优化资源设备，抬高召募资金行使服从， 是公司依据生长战术和深远谋划做出的谨慎计划，不影响召募资金投资项主意平常奉行，不生存变相调度召募资金投向和损害全部股东长处的情况，不影响召募资金投资安置的平常举办，适宜《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金执掌和行使的拘押条件》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司典型运作》及公司《召募资金专项存储及行使执掌轨造》等闭联规则，不生存损害中小股东长处的情况。
2024年 5月29日，公司召开第五届董事会第三十次聚会，审议通过了《闭于行使局限闲置召募资金暂且添加活动资金的议案》，协议公司正在保障召募资金投资项目筑筑的资金需求、保障召募资金投资项目平常举办的条件下，行使闲置召募资金4亿元暂且添加活动资金，行使刻期自董事会审议通过之日起不跨越12个月，到期退回至公司召募资金专户。
2024年5月29日，公司召开第五届监事会第三十次聚会，审议通过了《闭于行使局限闲置召募资金暂且添加活动资金的议案》，监事会以为：正在保障募投项目筑筑的资金需求及募投项目平常举办的条件下，联结公司临盆谋划需求及财政情状，公司行使闲置召募资金4亿元暂且添加公司活动资金，是公司依据生长战术和深远谋划举办的调度，适宜公司实质须要，有利于优化资源设备，进一步抬高改进技能，不生存变相调度召募资金用处、损害公司和股东长处的情况，其计划顺序适宜闭联司法律例和《北京首都正在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规则，协议公司行使局限闲置召募资金暂且添加活动资金。
经核查，保荐人以为：公司本次行使局限闲置召募资金暂且添加活动资金的事项曾经公司第五届董事会独立董事特意聚会2024年第五次聚会审议、第五届董事会第三十次聚会、第五届监事会第三十次聚会审议通过，本事项及审批顺序适宜《证券发行上市保荐生意执掌法子》《深圳证券往还所创业板股票上市准则》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金执掌和行使的拘押条件》等司法律例的条件及《公司章程》《召募资金专项存储及行使执掌轨造》的闭联规则。保荐人对公司行使局限闲置召募资金暂且添加活动资金的事项无反驳。
（二）《北京首都正在线科技股份有限公司第五届董事会2024年第五次独立董事特意聚会决议》；
（四）《中信证券股份有限公司闭于北京首都正在线科技股份有限公司闭于行使局限闲置召募资金暂且添加活动资金的核查意睹》。
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