可能会由于内控制度不完善造成风险，融通金贵

　　可能会由于内控制度不完善造成风险，融通金贵金属行情本公司及董事会理想成员保障讯息披露的实质切实、切确、完美，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第二十二次集会审议通过了《闭于公司及子公司展开外汇套期保值交易的议案》。全部情形如下：

　　鉴于近期邦际经济、金融境况振动经常等众重要素的影响，黎民币汇率振动的不确定性加强，为提防汇率及利率振动危险，消重墟市振动对公司谋划及损益变成的晦气影响，公司及子公司拟操纵不高出3亿元黎民币（或等值外币）额度的自有资金展开与平日谋划运动闭连的外汇套期保值交易，鉴于外汇套期保值交易与公司的谋划亲热闭连，公司提请董事会授权公司董事、总司理程鹏先生按照公司轨制的章程全部实践远期结售汇交易计划，签订闭连和议及文献。

　　正在上述额度内，外汇套期保值交易资金可轮回滚动操纵，自公司董事会审议通过之日起一年内有用，如单笔交往的存续期高出了授权限期，则授权限期自愿顺延至单笔交往终止时止。

　　为提防汇率及利率振动危险，消重墟市振动对公司谋划及损益变成的晦气影响，公司及子公司拟展开与平日谋划运动闭连的外汇套期保值交易。

　　公司及子公司拟展开的外汇套期保值交易仅限于从事与公司实践经交易务所操纵的首要结算泉币肖似的币种，首要外币币种为美元、欧元等。拟展开的外汇套期保值交易种类网罗但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇交换、利率掉期、利率期权等产物或上述产物的组合等交易，以饱满诈骗外汇东西的套期保值效用，消重汇率转化对公司事迹的影响。

　　依据实践需讨情况，公司本次接受展开的外汇套期保值交易总额不高出3亿元黎民币（或等值外币），正在上述额度限度内可轮回滚动操纵。公司及子公司展开外汇套期保值交易除必要遵照与银行签定的和议缴纳必定比例的保障金及期权费外，不必要进入其他资金。该保障金将操纵公司的自有资金，缴纳的保障金比例依据与银行签定的全部和议确定。

　　鉴于外汇套期保值交易与公司的谋划亲热闭连，公司提请董事会授权公司董事、总司理程鹏先生按照公司轨制的章程全部实践远期结售汇交易计划，签订闭连和议及文献，并由财政部为平日推广机构，行使外汇套期保值交易料理职责。授权限期自董事会接受之日起一年内有用，正在额度限度内，资金可轮回滚动操纵。

　　公司及子公司展开外汇套期保值交易听从锁定汇率、利率危险法则，不做图利性、套利性的交往操作，但外汇套期保值交易的交往操作仍存正在必定的危险。

　　正在外汇汇率走势与公司占定汇率振动目标产生大幅偏离的情形下，若远期结售汇确认书商定的远期结售汇汇率低于及时汇率时，将变成汇兑失掉。

　　外汇套期保值交易专业性较强，庞杂水准较高，不妨会因为内控轨制不完美变成危险。

　　外汇套期保值交往敌手闪现违约，不行依照商定支拨公司套期保值节余从而无法对冲公司实践的汇兑失掉，将变成公司失掉。

　　因闭连执法规则产生变更或交往敌手违反闭连执法规则，不妨变成合约无法平常推广而给公司带来失掉。

　　1、公司及子公司展开的外汇套期保值交易以删除汇率振动对公司影响为方针，承受平安保守、适度合理的法则，外汇套期保值交易均需有平常合理的交易配景，杜绝图利性活动。

　　2、公司依据《深圳证券交往所股票上市法则》等相闭章程，联结公司实践情形，同意了《外汇套期保值交易料理轨制》，对外汇套期保值交易交往的操作法则、审批权限、内部操作流程、内部危险把持、讯息披露等作了昭彰章程，把持交往危险。

　　3、为把持交往违约危险，公司及子公司仅与具有闭连交易谋划天资的大型银行等金融机构展开外汇套期保值交易，保障公司展开外汇套期保值交易的合法性。

　　4、为消重内部把持危险，公司及子公司财政部分掌握团结料理公司外汇套期保值交易，悉数的外汇交往活动均以平常临蓐谋划为本原，以全部经交易务为依托，不得举办图利和套利交往，庄敬依照《外汇套期保值交易料理轨制》的章程举办交易操作，有用地保障轨制的推广。

　　5、公司内审部分对展开外汇套期保值交易的决定、料理、推广等职责的合规性举办监视反省。

　　公司依据财务部印发的《企业司帐法则第22号-金融东西确认和计量》、《企业司帐法则第24号-套期保值》对金融衍生品的公道价钱予以确定，依据《企业司帐法则第37号-金融东西列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将正在按期告诉中对仍然展开的衍生品操作闭连讯息予以披露。

　　公司正在平常临蓐谋划的条件下，展开外汇套期保值交易有利于公司规避外汇墟市的危险，提防汇率大幅振动对公司变成不良影响，升高外汇资金操纵功用，有利于公司永久保守进展。

　　依据《公司外汇套期保值交易料理轨制》的章程：公司迩来联贯十二个月的外汇套期保值交易额度折合黎民币小于公司迩来一期经审计净资产的10%时由董事会审批。2022年度公司经审计净资产为118.30亿元。本次外汇套期保值事项属于公司董事会决定权限，无需提交至股东大会审议。

　　公司于2023年4月20日召开第五届董事会第二十二次集会审议通过了《闭于公司及子公司展开外汇套期保值交易的议案》。

　　公司展开与平日谋划运动闭连的外汇套期保值交易有利于公司规避外汇墟市的危险，提防汇率大幅振动对公司变成不良影响，升高外汇资金操纵功用，有利于公司永久保守进展。公司展开套期保值交易来规避汇率危险是合理的。闭连决定措施合适邦度闭连执法、规则及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的相闭章程，不存正在损害公司和理想股东，越发是中小股东益处的景象。咱们愿意公司及子公司展开外汇套期保值交易。

　　经核查，保荐机构以为：公司展开外汇套期保值交易是为了有用规避和提防公司因进出口交易带来的潜正在汇率等危险，升高外汇资金操纵功用，合理消重财政用度，删除汇率振动的影响。公司仍然同意了闭连轨制，通过加紧内部把持，落实危险提防手段，为公司从事外汇套期保值交易同意了全部操作规程。

　　4、中信证券股份有限公司闭于北京四维图新科技股份有限公司及子公司展开外汇套期保值交易的核查成睹。