3个月盈利超1000万元！专访“最牛逃顶私募”雷百

　　3个月盈利超1000万元！专访“最牛逃顶私募”雷百亮：不确定是投资的魅力所在！原题目：3个月红利超1000万元！专访“最牛遁顶私募” 雷百亮：不确定是投资的魅力所正在！

　　2、商场不成征服，行情瞬息万变；唯有适应商场去更动本人，刚才可能获得商场的奖赏。

　　3、投资期货最隐讳三点：一是逆势操作；二是一再操作或买卖频率过高；三是过量逆势或过频过量。这些都是要固执驯服的。

　　4、投资任何一支股票，10%是亏空极限；赶上10%的亏空时，咱们必需无条目离场。

　　5、凯旋没有模子，更始没有公式，思想不成囿于框架，不确定性才是投资的魅力所正在。

　　6、买卖中，根基面是锚。投资者唯有熟知根基面的情形后技能筑设起投资的信奉，技能具有下单的动力，才会勇于去合理设备仓位。反之，你就不敢增众仓位。

　　7、根基面给你信奉，本事面给你气力。若是本事面不助助根基面，那么根基面必定有冲突，咱们就不要坚信根基面。

　　8、正在血本商场中，任何一个投资标的或种类，都是用来买卖的。决议买卖成败的最紧要的要素是人性。商场是不成征服的，最难征服的是本人而不是哪个种类。若是能把本人驾御好，那么你正在哪个种类上都能赚到钱。

　　9、投资最症结的是要训诫好本人，管控好本人的心态。不然，终末或许是看对了行情却赔了钱。买卖的实质即是买卖本人。

　　10、模仿盘买卖玩的是数字，是一种感受，是一种心跳，是一个基本就不会意动的虚拟到底。而实盘买卖的是本人的钱，是血和汗水、是痛彻心扉的感觉。每一次让步都是一部血泪史，每一次凯旋都是一段破茧成蝶的佳线、重仓买卖影响的不是趋向及种类的走势，也不是影响的买卖结果，而是影响本人的心态和心境。

　　雷百亮，男，现年52岁，陕西人。正在大盘手网寰宇期货实盘大赛参赛账户中，前3个账户的ID别离为：“鳄鱼捕食1号”、“鳄鱼捕食2号”、“山高水长60”。业余喜爱打球、健身、登山等运动。

　　1993年发端从事股票投资，2003年发端投资商品期货，2005年发端商量步骤化买卖计谋，具有近30年投资履历。先后资历了5轮牛熊转换，其先前所创“康宝亮基金”曾一度被媒体誉为“最牛遁顶私募”。

　　2015年和2018年正在海通期货的竞争中取得冠军。曾荣获第七届、第八届、第十届“蓝海密剑”中邦对冲基金公然赛晋衔奖，“大校”衔级；第九届“蓝海密剑”中邦对冲基金公然赛晋衔奖，“中校”衔级；和讯网第八届创世纪期货大赛和讯收益率奖专业组冠军；正在毂下期货的竞争中曾荣获冠、亚军等。

　　“鳄鱼捕食1号”累计盈亏942万众元，年化收益率为35.99%，累计收益率为46.12%，最大回撤为-9.39%。

　　从投资种类上看，选手正在铁矿石、螺纹钢、热卷上收获均赶上100万元以上；正在化工品、筑材、农产物上都有不菲的利润；正在统计时段内，选手正在IF、IC、IH上均有区别水准的小额亏空。

　　2022年7月中旬，选手单周红利高达370众万元；7月月度红利高达577万众元。四、专访实录

　　从1993年起，我发端投资。最早的时间，我紧要是做机电生意，其后也交易些有色金属铜、铝。

　　1993年，跟着社会主义商场经济革新的不休深远，我邦证券商场获得了渐渐创造和进展，“下海热”、“投资热”不休振起。我发端一边做生意，一边举行投资，业余也做些股票。

　　发端期货买卖前，我相当于有少许做现货的资历和布景。做机电和有色金属生意的那段体验，对我其后从事期货或股票投资实在没有什么助助。

　　现在，商场中很众以根基面买卖为主的投资者时常把期货投资和现货商业相维系。从这个角度看来，那段资历对我领略熟识根基面的情形也依然有助助的。

　　那时间，铜的商场代价上下震荡幅度很大，为了获取更众的利润，咱们囤了少许铜。

　　1996年中已经有一段时代，良众人拿着一沓沓的现金，向咱们要铜的现货，极度吸引人，不过咱们依然经受住了诱惑。咱们顽强地以为：铜时值格还会接续上涨，是以不答应出售手中的囤货。

　　过了还不到一个月时代，商场代价却“飞流直下三千尺”，商场赶疾形成了由买家把控的买方商场。那段时代，每天使咱们心急如焚的事，即是奈何能把手中的现货脱销。现货铜一天一个价，一天比一天低，一天比一天令人忧愁。

　　时至今日，一提到那种代价疾涨、疾跌的格外景象，我依旧心足够悸，历历在目。

　　说句心坎话，从发端投资之日起，我不绝正在业余做股票。2000年，我之是以放弃了做生意，转向专职做股票投资，紧要是由于：

　　1999年5月，正在包罗中邦的搜集科技股高潮的启发下，我邦股市走出了一波凌厉的飙升走势。不到两个月的时代，上证综指从1100点之下发端上行，最高到达1725点，涨幅赶上50%。

　　正在此时代，商场中发现出了众数的搜集新贵，此中的龙头如“亿安科技”、“海虹控股”、“四川湖山”等其股价更是被炒到了非理性的高度。

　　2001年春节，上证综指不休创出史书新高，当年6月14日到达了最高2245.44点，商场连续了长达两年的大牛市。

　　我感受做实体太劳累了，不如做股票赚得众，依然股票诱惑大，是以我心中形成了迟疑。

　　一是当时我仍旧做了大约10年的股票买卖，自以为投资股票的履历正在当时仍旧很丰盛了。

　　三是那时间我仍旧有了一套投资股票的体例认识伎俩，关于选股的才干极度熟识。

　　90年代初，我邦的股票商场才降生不久，各方面条目还不太成熟。那时间做股票，我还没有商量过根基面。

　　当时最紧要的投资伎俩依然跟庄，也即是先用本事伎俩认识出哪支股票有农家，然后才去随从农家，再去买哪一支股票。

　　1996年至1997年，我买的“四川长虹”和“深进展”等票，成为了引颈商场的超等大牛股，我很容易地就赚了良众钱。

　　1999年到2000年，商场行情确实比拟嚣张，比拟胜利。我投资的搜集科技股像“清华同方”、“东方明珠”等票，一个月时代内就翻了好几倍。

　　1997年独揽，商场上广为散布着一句话，“无论你正在什么时代、正在什么价位卖出长虹、深进展和深科技都是错的！”

　　那时间的投资收获体例，就像傻子买卖相通——若是你买进了那些票，那么之后就拿着；或者是买了今后赚了钱，再去买，接着买。

　　过去的我邦股市中，散户行动比拟众。我做股票一直不听动静，也不和别人去斟酌本人的决定，一发端就云云。

　　发端的时间是跟庄，始末认识后，若是我发明哪支股票有大的成交量、有农家进入、本事图形认识也很好，那么我就会去买。

　　2000年，我买了“中科创业”，那时叫“康达尔”，现正在更名叫“京基智农”。那时吕梁是坐庄的，我是跟庄的。

　　阿谁时间，我就喜爱去做那些农家被套了的股票。要么是农家刚才介入的票，要么是农家还没有出货的票。

　　屋漏偏逢连夜雨，2001年到2005年间，我恰好又碰上了中邦股市继续熊了5年，压根就没有再次去投资的机遇。

　　2003年，一个不常的机遇，我的一位友人向我道到了期货。他告诉我：“股票投资唯有做众一个目标，不过做期货却众空两个目标都可能做；若是目标对了，就都能赢利。”

　　我遏抑不住本质的鼓动，刻不容缓，埋头念急于投身到期货商场中去大显技能；去完成我的财产梦念，挽回我的经济耗费，报商场的一箭之仇。

　　那时间，我顽强地以为橡胶的商场代价还会接续再接再厉，思想中全是众头的幻念。关于慢慢接近的风险，我毫无察觉，毫无防范。终末，我究竟又颠仆正在了橡胶上。

　　那一跤，使我如梦初醒；那一跤，使我又回到了实际、回到了原点。我曰镪了投资中的再次大北，投资生活中第二次崩溃。

　　那段时代，我赚得疾，亏得也疾。一个礼拜内，资金翻倍；一个礼拜后，利润又归零。终末，我又无投血本金了。

　　走运的是，发端投资橡胶时，我由于资金少，参加不是良众，唯有几万块钱的本金，是以终末亏掉的成本也不是太众。

　　我用那一笔现在看来微亏空道的几万块钱本金，最好的时间却赚了上百万元利润，是本金的10众倍。

　　痛惜的是，其后我却把红利的钱又亏出去了，返还给了商场，只是还没有把本金赔光。

　　那时间，我风控做得极度好，不过买卖的频率却太高了。我不休地增持橡胶；我提前介入了306的橡胶合约，比拟早。

　　不管是期货依然股票投资，永世不要去逆势操作。我投资后的第一次崩溃，即是正在“康达尔”股票上面逆势去抢反弹所致。

　　2008年，股市从6124点跌到1664点，继续跌了13个月。那时代我一股都没有采办，一次买卖都没有列入，中心压根儿就没有列入过；跌幅再大我也没有去荣幸过。

　　杠杆是一把双刃剑。赢利的时间，若是杠杆高一点，那么或许会赚得众少许；反之，亏钱的时间，若是是高杠杆，就或许会亏得众少许，有时乃至会暴仓。并且，杠杆的巨细，对投资者的心态会有极大的影响。

　　正在咱们的团队中，对任何一支股票，我都有顺序请求：投资任何一支股票，10%是亏空极限；赶上10%的亏空时，咱们必需无条目离场。

　　我现正在与过去不相通，不会正在统一个坑摔倒第二次。简单的一支股票或者简单的一个板块，我永世不会去重仓，不会去破釜重舟。

　　投资股票时，我会买几十只乃至上百只股票。面做得比拟宽，股票池子比拟广泛少许。假使云云，不过正在没有行情的时间，咱们一股都不会投资。

　　例如，本年若是你不去做光伏或者新能源的电池等商场热门，那么你的红利或许就很小。若是你做的是其它的银行或保障类，乃至来说或许你还会是亏钱的。

　　若是行情形势好的时间，我可能对板块举行疏散；若是商场形势是均衡市的时间，关于各个板块我要举行资金驾御或资金统制；同时我必定要去商量股票的热门或根基面情形。

　　我也会举行商场轮动。若是是大牛市的时间，我的持仓时代或许会长少许，有时可达几个月。若是正在均衡市或者振撼市内部的热门，我的持仓或许就唯有两三天了。

　　现正在，我的投资资金正在股票上占80%，期货实践上只占到了20%的资金，主疆场依然正在股票上。

　　咱们以前的产物都长短常不错的，红利极度高，我的投资人和联合人也不答应让我遣散。不过，一方面由于我春秋的起因，另一方面另有良众元气心灵方面的影响，我依然做出领略散的决议。我当时的公司正在深圳，阿谁公司仍旧影响到我本人的投资了。

　　说句心坎话，自创立有公司的那几年起，我固然功绩不错，不过我以为那不是我所要的。

　　并且，那段时代中，时隔一两个月我就得去一趟深圳。究竟我是董事长，也是实践驾御人，是以我时常要去那儿。

　　所以，终末我采用了只做好自有资金，不再去做私募产物。我把私募几个产物都清仓了，公司也不做了。

　　有风来的时间，我的操作喜爱把仓位做上去。第一个跌停板加仓，第二个跌停板还加仓，然后第三个跌停板换手一下。

　　那时我做期货的良众伎俩和买卖股票比拟相同。像我做股票时，不绝都喜爱涨停的时间打板，继续地加仓。我正在期货上面也有良众相同的做法，像2010年做PTA，我也是赚了5个涨停板,用了同样的伎俩。

　　即日掉进去后出来了，诰日又掉进去后再出来，过几天再次掉进去了。跟着时代的流逝、研习的增加及各方面的提拔，我对本人的领略越来越真切，出错就渐渐地削减了。

　　我过去有一个习俗，我喜爱总结每个月或每个季度本人的操作，看一看本人的结算单。实在这也是一个提拔的体例，我对峙了几年时代。

　　我既举行商品买卖，也投资股指期货。若是商场有行情的时间，我依然股指买卖众少许。

　　众年来，我正在股指期货上赚的钱该当是最众的。我做股指的时间，仓位很重；不过正在商品买卖中，我的仓位比拟轻。

　　我现正在根基上是步骤化买卖，有时也采用步骤化加上少许主观性的人工买卖。这两种是隔离的，根基上做的都是众商场、全种类、众计谋。是以，有时间我同时持仓梗概就有30众个种类。

　　我没有一个固定的买卖形式，都是持仓一两天，然后等反弹，有利好反弹再空。很疾地，或许资金当天就翻倍。

　　投血本质上是一门归纳性学科，其商量限制涉及经济、执法、财税、人性、艺术等。

　　凯旋没有模子，更始没有公式，思想不成囿于框架，不确定性才是投资的魅力所正在。

　　买卖中，根基面是锚。一个投资者唯有熟知根基面的情形后技能筑设起投资的信奉，技能具有下单的动力，才会勇于去合理设备仓位。反之，你就不敢增众仓位。

　　买卖者固然不或许会提前晓得行情将来的代价宗旨，不过本事面却能为咱们供给一个很好的切入点。假使本事面离不开根基面，不过良众时间的买卖却要遵从于本事面。

　　根基面给你信奉，本事面给你气力。若是本事面不助助根基面，那么根基面必定有冲突，咱们就不要坚信根基面。

　　我的买卖伎俩是根基面加本事面，买卖中也就相当于有少许主观的要素。若是根基面爆发了更动，那么咱们必定要正在有本事面助助的情形之下才会去做少许更动。

　　良众人有时间对根基面的认识有误区，只着重纯粹的少许根基面要素，仅仅逗留正在外面上。

　　买卖中也有被两端打脸的光阴。当咱们固然学有所得，不过还不透彻，好似拾人牙慧、东施效颦，尚未具有齐备的新观点和新伎俩，是以本人处于时常是看山不是山、看水不是水的田地。

　　投资者举行以根基面为主的买卖，不行一朝看到有好动静就去做众，也不行一看到有坏动静就去做空。

　　买卖中，根基面认识必需跟本事面认识彼此配合，彼此印证。根基面认识的结果必必要有本事面认识的印证，必定是本事面印证了根基面，而不是根基面印证了本事面。

　　不管是做股指依然做商品，不管是做玄色、有色依然农产物，只须伎俩适合、有机维系，你就可能有用地滑腻本人的资金弧线。有些种类之间众、空搭配，也会起到少许对冲的功用。

　　我的统统模子内部都带有固定止损这个成效，开仓之后或许就会固定止损了，是以从账户认识中外面看来会以为是日内买卖。

　　固然现正在良众人都正在做量化，众人的步骤化买卖简直都是众种类、众周期、众计谋；不过若是你的众计谋是趋向模子的话，不管你用什么计谋，都市避免不了这种趋向性模子里边的同质化。

　　正在振撼势的行情中，统统的趋向模子都正在亏钱，谁的模子都市亏钱，都遁脱不了。

　　要减小步骤化买卖中的同质化，做模子时必定要正在内部去做少许小的调剂，做少许微小的转变。

　　云云或许会形成少许新计谋，参加的小计谋越众，转变的或许就越大。例如，一个计谋内部，有10到20个小计谋，有或许1个小计谋就会更动模子自身。同质化题目避免不了。若是你请来10个步骤化妙手，那么到终末，他们的模子必定会是正在某一个时代段是同时亏钱的。

　　要处理这个题目，众时代周期是不行处理的，也许可能处理一点，最症结的要靠众种类。

　　是以，处理同质化题目，众种类、众周期有少许功用，不过还可能用众计谋来增众少许小计谋。

　　量化买卖的中心是买卖计谋。量化买卖必定有步骤化买卖，它比拟广泛。步骤化买卖也有天花板，如资金界限等。

　　要做好期货，靠的是人而不是呆板。主观买卖的票据必定是赚大钱的，但或许流动较大；步骤化买卖资金弧线必定是很美丽，它杜绝了人性的少许弱点，不过赚大钱不必定是靠步骤化买卖。

　　步骤化买卖每年的资金收益，若是能翻倍的话，必定是运气，常常情形下能赚30%以上的利润就很不错了，而且还须要资金统制做得极度好，仓位驾御得很好。不过主观买卖就不相通了，可能上仓位。

　　买卖中，投资者对贪心与可怕要辩证地看，该贪的时间必定要贪，该可怕的时间必定要可怕。

　　投资最症结的是要训诫好本人，管控好本人的心态。不然，终末或许是看对了行情却赔了钱。买卖的实质是买卖本人。

　　当时我对那样一个小账户中的那么一点点钱，本人基本就没有当一回事，心态极度镇静。

　　其次，买卖的频率不相通。那一个账户，我一年中才买卖两次，那段时代总共买卖不赶上5次。没有买卖机遇的时间，我简直都把它忘了。

　　由于钱很少，有机遇时倏忽念起，我才会去开仓。是以到2年零7个月后，我的2万元本金翻了25倍。终末，买卖的本质和主意不相通。

　　对阿谁账户的买卖，相当于现正在有时间我的助手或友人做模仿盘买卖相通：他们往往一年能翻好几倍，赚良众钱，不过他们做实盘却与之有霄壤之别。

　　模仿盘买卖玩的是数字，是一种感受，是一种心跳，是一个基本就不会意动的虚拟到底。而实盘买卖的是本人的钱，是血和汗水、是痛彻心扉的感觉。每一次让步都是一部血泪史，每一次凯旋都是一段破茧成蝶的嘉话。

　　重仓买卖影响的不是趋向及种类的走势，也不是影响的买卖结果，而是影响的你本人的心态和心境。

　　做好风控，既要有量的圭表及请求，又要贯注时代、代价和样式。并且，关于主观买卖还要有感受。

　　小我认知要靠本人积攒。我时常告诉我的商量员：若是你正在这个行业只干了三五年，那么相信依然一个不可熟的投资者。

　　若是你正在股市中没有睹过牛市或者熊市，你就不会晓得将来它跌起来有众狠，涨起来有众嚣张。

　　这些既要靠试验，也要靠时代，还要靠本人总结，同时还取决于你的性格是否适合干这个行业，和你的智商、学历、工龄等无太大相干。

　　众人都以为本人是来商场中割韭菜的，不过终末却被人家割了。咱们良众时间赢利，实践上靠的是运气，而不是你的才干。有的时间是咱们恰好曰镪了商场的盈余，碰上了大的趋向。

　　投资者必定要踏扎实实做人，小心翼翼地去做商量总结；必定要先把本人完满好，正在各方面升高本人，这是凯旋必备的条目。

　　实在遁顶很容易，只须你风控做好，大盘图形走坏，先出来，走好了实时纠错再买回来，永世不抢反弹、抄底！

　　200609整顿自选手“鳄鱼捕食”的专访大盘手网第三届寰宇期货实盘争霸赛于2022年6月1日正式开赛！竞争为期一年，至2023年5月31日下场，现报名通道全程绽放！

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