三木集团：关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　三木集团：关于开展外汇衍生品交易业务的公告本公司及董事会美满成员保障告示的实质实正在、切确和完备，没有失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　1、投资品种：公司发展的外汇衍生品交往，要紧搜罗寻常交往远期、调换、期权等。

　　2、投资金额：外汇衍生品交往交易额度为1.3亿美元或等值外币，额度行使限日12个月，额度正在限日内可轮回滚动行使，但限日内任临时点的累计余额不横跨1.3亿美元或等值外币。

　　3、非常危害提示：公司发展外汇衍生品交往交易是为了更好地应对汇率和利率摇动危害，锁定交往本钱，消浸筹备危害，巩固公司财政稳重性，不从事以投契为目标的衍生品交往，但衍生品交往交易操作进程中仍存正在必然的墟市危害、滚动性危害、履约危害、操态度险以及法令危害等。

　　福修三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司及控股子公司进出口交易要紧采用美元结算，受邦际政事、经济不确定要素影响较大。目前，外汇墟市摇动较为屡次，公司筹备不确定要素扩展。为锁定本钱、提防外汇墟市危害，公司有须要依照完全景况，适度发展外汇衍生品交往。

　　公司于2022年9月13日召开第十届董事会第四次集会审议通过《合于发展外汇衍生品交往交易的议案》，允诺公司全资子公司及控股子公司正在累计金额折合不横跨1.3亿美元的额度内，发展外汇衍生品交往交易，要紧搜罗远期、调换、期权等产物或上述产物的组合，对应基本资产搜罗汇率、利率、钱银或上述资产的组合，自公司股东大会审议通过之日起一年内有用。

　　依照合连法令法则及公司章程的轨则，上述发展外汇衍生品交往交易的事项不涉及相合交往，未组成《上市公司庞大资产重组收拾步骤》轨则的庞大资产重组，经公司第十届董事会第四次集会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议允许。

　　（二）交往敌手：经邦度外汇收拾局和中邦黎民银行允许、具有外汇衍生品交易筹备天禀的金融机构。

　　（三）交易金额：公司全资子公司及控股子公司发展外汇衍生品交往交易，累计金额折合不横跨1.3亿美元。

　　（五）滚动性就寝：外汇衍生品交往以寻常外汇资产、欠债为靠山，交易金额和交易限日与预期外汇进出限日相成家。

　　（六）其他条件：外汇衍生品交往要紧行使公司的银行归纳授信额度或保障金交往，到期采用本金交割或差额交割的形式。

　　公司发展外汇衍生品交往用命锁定汇率、利率危害规则，不做投契性、套利性的交往操作，但外汇衍生品交往操作仍存正在必然的危害：

　　（一）墟市危害。外汇衍生品交往合约汇率、利率与到期日现实汇率、利率的区别将发作交往损益；正在外汇衍生品的存续期内，每一管帐光阴将发作重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交往损益。

　　（二）滚动性危害。外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为依照，与现实外汇进出相成家，以保障正在交割时具有足额资金供算帐，或遴选净额交割衍生品，以节减到期日现金流需求。

　　（三）履约危害。公司发展外汇衍生品交往的敌手均为信用杰出且与公司已设立永久交易往返的金融机构，履约危害低。

　　（四）其它危害。正在发展交往时，如交往合同条件不精确，将大概面对法令危害。

　　（一）公司发展的外汇衍生品投资以节减汇率摇动对公司影响为目标，禁止任何危害投契举动；公司外汇衍生品投资额不得横跨经董事会或股东大会允许的授权额度上限。

　　（二）公司已协议厉酷的外汇衍生品交往交易收拾轨制，对外汇衍生品交往的操作规则、审批权限、内部操作流程、音信远离手腕、内部危害操纵管制步骤、音信披露等作了精确轨则，操纵交往危害。

　　（三）公司将谨慎审查与银行缔结的合约条件，厉酷践诺危害收拾轨制，以提防法令危害。

　　（四）公司财政收拾部将继续跟踪外汇衍生品公然墟市价钱或平正价格转移，实时评估外汇衍生品交往的危害敞口蜕变景况，并按期向公司收拾层告诉，察觉非常景况实时上报，提示危害并践诺应急手腕。

　　（五）公司审计监察部对外汇衍生品交往的决定、收拾、践诺等办事的合规性举行监视反省。

　　（六）公司董事会审计委员会担任审查金融衍生品交往的须要性及危害操纵景况。

　　鉴于外汇衍生品交往交易与临蓐筹备亲切合连，公司董事会拟提请股东大会授权总裁允许常日外汇衍生品交往交易交往计划，精确交易部担任计划协议、交往下令践诺和核算，财政收拾部担任基本数据报送，证券投资部担任音信披露，审计监察部担任内控危害收拾，董事会审计委员会担任审查金融衍生品交往的须要性及危害操纵景况。厉酷遵循公司协议的《金融衍生品交往交易内部操纵轨制》中精确轨则的外汇衍生品交往交易的危害操纵、审议步骤、后续收拾等流程举行操作。公司插手外汇衍生品交往交易的职员都已足够意会外汇衍生品交往交易的特色及危害，厉酷践诺外汇衍生品交往交易的交易操作和危害收拾轨制。

　　公司遵循《企业管帐规则第22条——金融器械确认和计量》举行确认计量，平正价格根本遵循银行供应的价钱厘定，每月均举行平正价格计量与确认。

　　（一）公司依照财务部《企业管帐规则第22号——金融器械确认和计量》、《企业管帐规则第24号——套期管帐》、《企业管帐规则第37号——金融器械列报》等合连轨则及其指南，对拟发展的外汇衍生品交往交易举行相应的核算和披露，反应资产欠债外及损益外合连项目。

　　（二）当公司已交往外汇衍生品的平正价格减值与用于危害对冲的资产（如有）价格转移加总，导致合计损失或浮动损失金额每抵达公司近来一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10%且绝对金额横跨黎民币一万万元时，公司将以暂时告示实时披露。

　　公司发展的衍生品交往交易与常日筹备需求严紧合连，有利于有用收拾进出口交易和相应衍生的外币借债所面对的汇率和利率危害，巩固公司财政稳重性，适合公司的筹备开展的须要。公司已协议《金融衍生品交往交易内部操纵轨制》及合连的危害操纵手腕，有利于增强外汇衍生品交往危害收拾和操纵。合连交易实施了相应的决定步骤和音信披露职守，不存正在损害公司及美满股东、非常是中小股东优点的景遇。据此，咱们允诺公司《合于发展外汇衍生品交往交易的议案》。