广东朝阳电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告本公司及董事会完全成员保障讯息披露的实质可靠、切实、完备，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。
广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月26日召开了第三届董事会第二次集会、第三届监事会第二次集会，审议通过了《合于发展外汇套期保值营业的议案》，应承公司操纵自有资金发展外汇套期保值营业，累计金额不超越黎民币3亿元(或等值外币)，限日自董事会审议通过之日起12个月内有用。本次外汇套期保值营业事项经董事会审议后无需提交股东大会审议。现将干系情形告示如下：
公司进出口营业酿成了必定金额的外汇进出，为防备汇率及利率震撼危急，消重市集震撼对公司筹办及损益带来的影响，公司拟与经相合政府部分核准、具有干系营业筹办天性的银行等金融机构发展外汇套期保值营业。公司发展的外汇套期保值营业与出产筹办周密干系，能进一步进步应对外汇震撼危急的才华，更好地规避和防备外汇汇率震撼危急，巩固财政妥当性。
公司拟发展的外汇套期保值营业只限于从事与公司出产筹办所操纵的紧要结算货泉雷同的币种（紧要外币币种为美元），正在境外里贸易银行处分的以规避和锁定汇率及利率危急和本钱为方针的来往，包含远期结售汇、外汇掉期、外汇期权益率掉期、利率期权等产物或上述产物的组合。纠合平素营业必要，公司拟发展的产物紧要为外汇套期保值产物，该类产物危急等第较低。
遵照公司资产范围及营业需讨情况，公司拟发展的外汇套期保值营业累计金额不超越黎民币3亿元（或等值外币）。
授权限日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。如单笔来往的存续期超越了授权限日，则授权限日自愿顺延至单笔来往终止时止。鉴于外汇套期保值营业与公司的筹办亲热干系，公司董事会授权董事长及其授权人士凭借公司轨制的轨则详细实践外汇套期保值营业计划，缔结干系合同及文献。
公司外汇套期保值营业的来往对方限制为经邦度相合政府部分核准、具有外汇套期保值营业筹办天性的银行等金融机构。
公司通盘外汇衍出产品营业均对应平常合理的经买卖务靠山，与收款时期相成亲，过错公司的活动性变成影响。
公司进出口营业酿成了必定金额的外汇进出，近年来受邦际政事、经济不确定要素的影响，外汇市集震撼较为频仍，汇率失掉对公司经买卖绩酿成必定的潜正在影响。为防备外汇汇率危急，公司有须要遵照详细情形，适度发展外汇套期保值营业。
公司发展的外汇套期保值营业与公司营业周密干系，是基于公司外汇资产、欠债境况及外汇进出营业情形而发展的，充盈使用外汇套期保值器材消重或规避汇率震撼展示的汇率危急、淘汰汇兑失掉、限度筹办危急。
公司同意了《外汇套期保值营业内部限度治理轨制》，完整了干系内控轨制，为外汇套期保值营业装备职员，公司采用的针对性危急限度步调准确可行，发展外汇套期保值营业具有可行性。
公司举行外汇套期保值营业遵命妥当规则，不举行以渔利为方针外汇来往，通盘外汇套期保值营业均以平常出产筹办为根柢，以详细经买卖务为依托，以规避和防备汇率危急为方针。不过举行外汇套期保值营业也会存正在必定的危急，紧要包含：
正在外汇汇率走势与公司占定产生大幅偏离的情形下，公司发展外汇套期保值营业支付的本钱可以超越预期，从而变成公司失掉。
外汇套期保值营业专业性较强，丰富水平较高，可以会因为员工操作失误、编制妨碍等情由导致正在处分外汇套期保值营业流程中变成失掉。
外汇套期保值来往敌手展示违约，不行服从商定支拨公司套期保值剩余从而无法对冲公司现实的汇兑失掉，将变成公司失掉。
因干系国法产生转化或来往敌手违反干系国法轨制，可以变成合约无法平常施行而给公司带来失掉。
1、公司承受安宁妥当、适度合理的规则，外汇套期保值营业均需有平常合理的营业靠山，外汇套期保值营业以套期保值为方针，杜绝渔利性作为；
2、公司遵照《深圳证券来往所股票上市规定》等相合轨则，纠合公司现实情形，同意了《外汇套期保值营业内部限度治理轨制》，对公司发展外汇套期保值营业审批权限、内部操作流程、内部危急治理、讯息披露等方面举行了明了轨则。
3、为限度汇率大幅震撼危急，公司将巩固对汇率的斟酌剖释，及时眷注邦际邦内市集境况转化，当令调剂筹办、营业操作政策，最大限定地避免汇兑失掉。
4、公司财政部负担同一治理公司外汇套期保值营业，将正经服从《外汇套期保值营业内部限度治理轨制》的轨则举行营业操作，有用地保障轨制的施行。详细发展外汇套期保值营业，必需基于对公司的境外收付汇及外币借钱金额的审慎预测，外汇套期保值营业的交割日期需与公司预测的外币收款、借钱功夫或外币付款时期尽可以相成亲。
5、审计部按期对外汇套期保值营业举行监视检讨，每季度对外汇套期保值营业的现实操作情形、资金操纵情形及盈亏情形举行审查，并将审查情形向董事会审计委员会呈文。
6、为限度来往违约危急，公司仅与具有干系营业筹办天性的大型银行等金融机构发展外汇套期保值营业，保障公司发展外汇套期保值营业的合法性。
公司服从《企业管帐标准第22条—金融器材确认和计量》、《企业管帐标准第24号—套期管帐》、《企业管帐标准第37号—金融器材列报》等干系轨则及其指南，对外汇套期保值营业举行相应的核算处罚，反应资产欠债外及损益外干系项目。
2022年3月26日，公司召开第三届董事会第二次集会，审议通过了《合于发展外汇套期保值营业的议案》，应承公司操纵自有资金发展外汇套期保值营业，累计金额不超越黎民币3亿元（或等值外币），限日自董事会审议通过之日起12月内有用。
2022年3月26日，公司召开了第三届监事会第二次集会，审议通过了《合于发展外汇套期保值营业的议案》。监事会以为：公司发展外汇套期保值营业是为了充盈使用外汇套期保值器材有用规避和防备汇率震撼带来的危急、淘汰汇兑失掉、限度筹办危急，且公司已同意《外汇套期保值营业内部限度治理轨制》，完整了干系内控轨制，公司采用的针对性危急限度步调是可行的，不存正在损害公司和完全股东、更加是中小股东长处的景遇。因而，咱们应承公司正在保障平常出产筹办的条件下，发展额度不超越黎民币3亿元（或等值外币）的外汇套期保值营业。
独立董事以为：公司操纵自有资金发展外汇套期保值营业的干系决议秩序适合干系国法、规则、典范性文献及《公司章程》的相合轨则。公司已同意《外汇套期保值营业内部限度治理轨制》，通过巩固内部限度，落实危急防备步调，为公司从事套期保值营业同意了详细操作规程。正在保障平常出产筹办的条件下，公司发展外汇套期保值营业，有利于规避和防备外汇市集危急，防备汇率大幅震撼对公司出产筹办变成的晦气影响。公司发展外汇套期保值营业不存正在损害公司及完全股东的长处、更加是中小股东长处的景遇，因而应承公司本次发展外汇套期保值营业。
保荐机构民生证券股份有限公司以为，公司本次发展外汇套期保值营业事项有助于进步公司应对外汇震撼危急的才华，本次事项仍然公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项宣告了明了应承的独立主张，施行了须要的内部审批秩序，适合《深圳证券来往所股票上市规定》、《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第1号—主板上市公司典范运作》等干系国法规则的轨则哀求。同时，公司已遵照干系国法规则同意了《外汇套期保值营业内部限度治理轨制》动作举行外汇套期保值营业的内部限度和危急治理轨制。
保荐机构提请公司预防：正在举行外汇套期保值营业流程中，要巩固营业职员的培训和危急职守教诲，落实危急限度详细步调及职守探求机制，杜绝以剩余为方向的渔利作为，不得操纵召募资金直接或间接举行外汇套期保值营业。
保荐机构同时提请投资者眷注：固然公司对外汇套期保值营业采用了相应的危急限度步调，但发展外汇套期保值营业固有的汇率震撼危急以及内部限度危急等，都可以对公司的经买卖绩爆发影响。
4、民生证券股份有限公司合于广东朝阳电子科技股份有限公司发展外汇套期保值营业的核查主张。
本公司及监事会完全成员保障讯息披露的实质可靠、切实、完备，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。
2、本次监事会于2022年3月26日以现场和通信相纠合的格式正在公司集会室召开；
4、本次集会由监事会主席孙逸文先生纠集和主办，公司完全监事出席、集会记实职员列席；
5、本次集会的纠集和召开适合《中华黎民共和邦公公法》和本公司章程的相合轨则。
监事会以为：公司发展外汇套期保值营业是为了充盈使用外汇套期保值器材有用规避和防备汇率震撼带来的危急、淘汰汇兑失掉、限度筹办危急，且公司已同意《外汇套期保值营业内部限度治理轨制》，完整了干系内控轨制，公司采用的针对性危急限度步调是可行的，不存正在损害公司和完全股东、更加是中小股东长处的景遇。因而，应承公司正在保障平常出产筹办的条件下，发展额度不超越黎民币3亿元（或等值外币）的外汇套期保值营业。
详细实质详睹公司同日登载正在巨潮资讯网（）上的《合于发展外汇套期保值营业的告示》（告示编号：2022-022）及《广东朝阳电子科技股份有限公司发展外汇套期保值营业可行性剖释呈文》。
本公司及董事会完全成员保障讯息披露的实质可靠、切实、完备，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。
2、本次董事会于2022年3月26日以现场和通信相纠合的格式正在公司集会室召开；
4、本次集会由董事长沈庆凯先生纠集和主办，公司完全监事、总司理及局部其他高级治理职员列席；
5、本次集会的纠集和召开适合《中华黎民共和邦公公法》和本公司章程的相合轨则。
应承公司操纵自有资金发展外汇套期保值营业，累计金额不超越黎民币3亿元（或等值外币），限日自董事会审议通过之日起12个月内有用，如单笔来往的存续期超越了授权限日，则授权限日自愿顺延至单笔来往终止时止。公司董事会授权董事长及其授权人士凭借本决议实质及公司轨制的轨则详细实践外汇套期保值营业计划，缔结干系合同及文献。
详细实质详睹公司同日登载正在巨潮资讯网（）上的《合于发展外汇套期保值营业的告示》（告示编号：2022-022）及《广东朝阳电子科技股份有限公司发展外汇套期保值营业可行性剖释呈文》。
独立董事宣告了明了应承主张，保荐机构民生证券股份有限公司宣告了审核主张，详细实质请睹公司于同日正在巨潮资讯网（）颁发的干系告示。
证券日报网所载作品、数据仅供参考，操纵前务请贯注阅读国法说明，危急自大。
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